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【ETF研究】ARK Investment ETFが新規購入した銘柄および各ETFポートフォリオのトップ10銘柄 (2022年3月)

破壊的イノベーション企業に投資するETF(ARKK, ARKG, ARKW等)のポートフォリオに2022年3月中に新規で加わった銘柄について紹介します。 また、 月末次点での各ETFポートフォリオのトップ10銘柄を紹介します。

1. ARK ETF一覧

検討の対象となっているのは以下の6つのETFです。

  • ARK Innovation ETF (ARKK)
  • ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
  • ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)
  • ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ)
  • Fintech Innovation ETF (ARKF)
  • ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

データの出所はArk InvestmentのFund Materialsページに掲載されている各ETFのFund Holdings CSV(当該週のデータと一週間前のデータの比較)およびArk Investmentから送られてくるDaily Trade InformationというEメールです(無料サービスです。こちらから申込できます → Subscribe to ETF Updates and Research)。

2. 3月中に新規に購入された銘柄

3月中に新規に購入されたのは以下の2銘柄でした。

2.1 MATTERPORT INC (MTTR)

会社概要:”Matterport, Inc., a spatial data company, focuses on digitization and datafication of the built world. It offers Matterport digital twins, a 3D data platform to design, build, operate, promote, and understand spaces.”  (出所: Yahoo Finance)

関連ETF: ARKQのポートフォリオに新たに加わりました。2022年4 月1日現在のポートフォリオ中の割合およびETF内の保有順位は 0.27% (37位)でした。

2022年4月1日(金)の終値$8.24
52 Week Range (Yahoo Finance, 2022年4月1日現在)$5.71 – $37.60
1y Target Est (Yahoo Finance, 2022年4月3日現在)$15.33

参照:Yahoo Finance/MTTR, Matterport Official Site, SEC Filings/Matterport, Inc.

参考:何度かMad Moneyで話題に上りました。以下ジム・クレイマー氏の意見です(現在は見解が変わっているかもしれないのであくまでも話題に上った時点での意見です)。

  • 2022年1月6日放送:”We had a question from a viewer. Digital scan, 3D, we like 3D but again remember, [Matterport is] not making any money. If it’s not making any money, it cannot go up in this environment.”
  • 2021年12月23日放送:”This could be a decent speculation. …Just be sure to put on a small position here then use any weakness to gradually accumulate more on the way down because 2022 is not going to be a year for speculative stocks,”
  • 2021年11月29日放送:“3D camera, everybody loves 3D. I’ve never made any money on 3D. I’m going to have to take a big pass since that’s stock already moved too much.”
  • 2021年11月4日放送:“When I think of Matterport, I think this is a small Adobe, and I say buy Adobe. Let [CEO] Shantanu Narayen do it for you.”

2.2 NIO INC – ADR (NIO)

会社概要:”NIO Inc. designs, develops, manufactures, and sells smart electric vehicles in China. The company offers five, six, and seven-seater electric SUVs, as well as smart electric sedans.” (出所: Yahoo Finance)

関連ETF: 同じくARKQのポートフォリオに新たに加わりました。2022年4月1日現在のポートフォリオ中の割合およびETF内の保有順位は0.54% (36位)でした。

2022年4月1日(金)の終値$21.05
52 Week Range (Yahoo Finance, 2022年4月1日現在)$13.01 – $55.13
1y Target Est (Yahoo Finance, 2022年4月3日現在)$44.74

参照:Yahoo Finance/NIO, Nio Official Site, SEC Filings/Nio Inc.

参考:何度かMad Moneyで話題に上りました。以下ジム・クレイマー氏の意見です(現在は見解が変わっているかもしれないのであくまでも話題に上った時点での意見です)。本銘柄に限らず中国の会社への投資には一貫して懐疑的な姿勢をとっています。

  • 2022年3月1日放送: “I’m not recommending any Chinese stocks. I think the market situation is too perilous and difficult to do so.”
  • 2022年1月10日放送:Nope. Not recommending that. Not recommending any of the Chinese stocks. In particular, I don’t like that stock. I just feel like there are people who want to speculate all the time on China. This is a different kind of China than what we’re used to. It is a communist country that does not seem to favor capitalist development anymore.”
  • 2021年12月13日放送:“I don’t like Nio. I think it’s too risky, so the answer is I would get out and get out soon.”

3. 2022年3月中に全株が売却された銘柄

以下の10銘柄が全株売却されました。

会社名 Ticker 全株が売却されたETF名
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES AQB ARKG
CELLECTIS – ADR CLLS ARKG
CONCORD ACQUISITION CORP -A CND ARKF
DOCUSIGN INC DOCU ARKF
ETSY INC ETSY ARKW
EVOGENE LTD EVGN ARKG
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC OPEN ARKF
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR ARKW, ARKQ, ARKX
SKILLZ INC SKLZ ARKW
TRIMBLE INC TRMB ARKK

4. 2022年3月末の各ETFに占める保有比率が多い銘柄トップ10

各ETFに占める保有比率が多い銘柄トップ10です。右が2022年2月28日時点、左が2022年4月1日時点のトップ10です(3月31日のデータを取り忘れてしまったので、一日遅れの4月1日のデータを利用しています)。トップ10の入れ替えは1~2銘柄のみというケースが多く、比較的変化が少ない月となりました。

会社名およびTickerが緑色、ピンクになっている銘柄がありますが、以下のような分類になっています。

  • 無色:2022年2月末時点および2022年4月1日の両時点でトップ10入りしている銘柄
  • ピンク:2022年2月末時点ではトップ10に入っていたものの、順位が下がっていつの間にかトップ10から外れてしまった銘柄
  • 緑:2022年2末時点ではトップ10に入っていなかったものの、その後トップ10入りした銘柄

3.1 ARK Innovation ETF (ARKK)

入れ替えがあったのは1銘柄だけでしたが、今回10位に入ったSPOTIFY (SPOT)は2022年2月28日時点では12位 (3.95%)、トップ10から外れたINTELLIA THERAPEUTICS (NTLA)は2022年4月1日時点で11位(3.53%)と、トップ10ではなくトップ12でみると顔ぶれは変わらないという結果になりました。尚、SPOTIFYは1月31日時点でも10位だったので今回返り咲いた形になりました。

3.2 ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

SIGNIFY HEALTH (SGFY) は2022年2月28日時点の12位(2.98%)でしたが4月1日時点では5位へと躍進ししました。VERTEX PHARMACEUTICALS (VRTX)は9位から12位(2.98%)に下がりました。

3.3 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

入れ替えがあったのは1銘柄だけでした。

トップ10から外れたUNITY SOFTWARE INC (U)は2022年4月1日時点で11位 (3.61%)でした。またSHOPIFY INC – CLASS A (SHOP)はARKK同様、2022年1月末時点ではトップ10入りしていたものの、2022年2月28日時点では15位(3.13%)に下落、今回またトップ10に返り咲きました。

3.4 ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ)

入れ替えがあったのは2銘柄でした。今回9位に入ったVELO3D INC (VLD)は2022年2月28日時点で12位(2.98%)、10位に入ったBLADE AIR MOBILITY INC (BLDE)は2022年2月28日時点では13位(3.61%)でした。

トップ10から外れた3D SYSTEMS CORP (DDD)は2022年4月1日時点で11位(3.25%)、UNITY SOFTWARE INC (U)は2022年4月1日時点で12位(3.02%)、でした。

3.5 Fintech Innovation ETF (ARKF)

入れ替えがあったのは2銘柄でした。今回8位に入ったSILVERGATE CAPITAL CORP-CL A (SI)は2022年2月28日時点で11位(3.71%)、9位に入ったROBINHOOD MARKETS INC – A (HOOD)は2022年2月28日時点では13位(3.61%)でした。

トップ10から外れたUIPATH INC – CLASS A (PATH)は2022年4月1日時点で11位(4.10%)に、DASSAULT ADYEN (NV)は2022年4月1日時点で12位(3.97%)になりました。

3.6 ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

入れ替えがあったのは1銘柄だけでした。

今回10位に入ったDASSAULT SYSTEMES SE (DSY FP)は2022年2月28日時点では12位(3.04%)、トップ10から外れたJD LOGISTICS INC (2618)は2022年4月1日時点で13位(2.67%)でした。

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