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【私の資産ポートフォリオ】2021年12月の活動と運用実績

私個人の資産ポートフォリオについて、2021年12月の活動と運用実績を公開します。

1. 全体像

まずは全体像から。2021年12月末の資産割合は以下のようになりました。

以下は四半期末および直近の月ごとの推移です。

3月6月9月10月11月12月
Fidelity口座 (老後資金を除く)73.0%73.7%73.6%73.3%73.0%74.2%
E*Trade, Robinhood, Webull1.4%1.6%1.8%1.8%1.8%1.8%
老後資金 (IRA, 401(k))20.6%20.6%20.5%20.0%19.8%19.5%
銀行預金1.8%2.2%1.7%1.8%2.4%2.2%
仮想通貨3.1%1.9%2.4%3.1%3.0%2.3%
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

<参考>仮想通貨について補足すると、私が保有している通貨の四半期末および直近の月ごとの価格(*)は以下の通りでした。

3月6月9月10月11月12月
   Bitcoin (BTC)$58,918.83$35,040.84$43,116.94$61,318.96$57,005.43$46,306.45
   Etherium (ETH)$1,918.36$2,274.55$3,001.68$4,288.07$4,631.48$3,682.63
   Litecoin (LTC)$197.50$144.14$153.15$191.82$208.01$146.51
   Stellar (XLM)$0.41$0.28$0.28$0.37$0.34$0.28
Cardano (ADA)$1.19$1.38$2.11$1.97$1.55$1.31

(*) https://coinmarketcap.com/の各仮想通貨の Histrical Data中の「Close」価格を記載しました。これは「Latest data in range (UTC time)」とのことです。)

2. Fidelity口座の残高および運用実績

前回同様、老後資金(IRA、401(k))を除いたFidelity口座内のポートフォリオ(青色の部分)と運用実績を公開します。ちなみに、以下のグラフはFidelityの口座内のスクリーンショットを利用しています。

2.1 12月の活動内容

12月も特になにもしなかったので配当金の再投資のみでした。

実は、12月に入ってから、仮に日本に完全帰国して永住権を放棄する場合の準備として、現在ジョイント口座になっているものを私の個人口座(既存)および主人用の個人口座(新設予定)に分けておこうと思い立ち、どうするのが長い目で見てお得か(日米でのキャピタルゲインの支払い、贈与税、相続税等も視野に入れた場合)いろいろとリサーチをはじめました。こちらについては別記事として何回かに分けて書いていく予定です。ということで、以前にもまして12月は投資活動はおざなりになってしまいました。

2.2 Fidelity口座の残高および運用実績

12月は配当金による増加が$10,379、市況の変化による増加が$58,578でした(下表左側)。

2021年の1年間を振り返ってみると、投資活動による増加が$378,380、入金が$76,604となっています(下表右側)。ちなみに、投資活動による増加の内訳は、配当金による増加が$33,288、市況の変化に増加が$345,091です。また入金中の端数部分($604.13)はクレジットカード(Fidelity® Rewards Visa Signature Credit Card)からのキャッシュバックです。

2.3 2021年配当金の月別推移

一年分のデータが出揃ったので、月ごとの配当金の支払い状況についても確認してみました。12月は例年にもれずミューチュアルファンドからの配当が多くなっています。それ以外の月は$1,000台から$3,000台と結構ばらつきがありました。

2.4 運用実績 (S&P500との比較)

2021年12月1日~12月31日までのリターンは3.72%増と、S&P500の4.48%増には及びませんでした。2021年の1年間を振り返ってみても、私のポートフォリオのリターンは25.42%なのに対しS&P500は28.71%と、S&P500の方が3%以上も高かったので、「むしろ大半をS&P500に投資したほうがいいのでは?」という考えもちょっとよぎります。

3.  2021年11月末と比べて上がった銘柄・下がった銘柄

3.1 2021年11月末と比べて最も上がった銘柄(増減率)

以下、2021年11月末との比較で値上がり率が(四捨五入すると)10%以上だった銘柄です。11月に多くの銘柄が下がった反動もあって、12月は軒並み値上がりをしました。参考までに1年前の 2020年12月との比較も載せました。尚、配当を再投資した分を引いたうえで増減率を計算しているので、配当を受け取った銘柄の実際の増減率はもっと高めになっています。

SymbolDescription2021年11月末残高2021年12月末残高増減率 (vs 11月)増減幅 (vs 11月)増減率 (vs 2020年12月)
HIMXHIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD$20,409.86$32,799.3760.70%$12,389.51116.37%
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM$5,532.57$6,432.1516.26%$899.580.50%
AVNSAVANOS MED INC COM$1,055.95$1,213.4514.92%$157.50-24.43%
KDKYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK$316.00$362.0014.56%$46.00
IBMINTERNATIONAL BUS MACH CORP COM USD0.20$12,154.98$14,059.6914.27%$1,734.4812.44%
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL COM USD0.01$16,488.83$18,697.9513.39%$2,208.0842.43%
KOCOCA-COLA CO$13,662.54$15,535.9312.91%$1,763.998.24%
EXPEEXPEDIA GROUP INC$8,232.98$9,236.2312.19%$1,003.2536.50%
ABTABBOTT LABORATORIES$12,802.50$14,326.3411.90%$1,523.8428.77%
PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPV$15,456.91$17,086.4110.54%$1,629.5015.00%
PFEPFIZER INC$24,417.54$27,029.259.97%$2,434.4762.16%
VTRSVIATRIS INC COM$674.73$747.899.95%$67.13-27.87%
JNJJOHNSON &JOHNSON COM USD1.00$48,095.67$53,118.099.76%$4,695.478.82%
KMBKIMBERLY-CLARK CORP COM$45,964.50$50,412.459.68%$4,447.956.19%
MCDMCDONALD S CORP$42,594.15$46,925.659.61%$4,091.1925.24%

3.2  2021年11月末と比べて最も下がった銘柄(増減率)

以下、値下がり率が5%以上だった銘柄です。1年前(2020年12月末)との比較も加えました。Adobe、Salesforce、Macysのように、一年前と比べると結構値上がりをしているものもあれば、DraftkingsやTeladocのように一年を通してみてもやっぱり値下がりをしている銘柄もあります。値下がりをしているのはCathy Woods銘柄(Ark InvestmentのETFに含まれている銘柄)なので、このまま間持ち続ける(むしろ買い増す?)か、見切りをつけて売ってしまうべきか悩みます。

尚、上記の 2021年11月末と比べて最も上がった銘柄同様、配当を再投資した分を引いたうえで増減率を計算しているので、配当を受け取った銘柄の実際の増減率はもっと高めになっています。

SymbolDescription2021年11月末残高2021年12月末残高増減率 (vs 11月)増減幅 (vs 11月) 増減率 (vs 2020年12月)
DKNGDRAFTKINGS INC COM CL A$3,455.00$2,747.00-20.49%($708.00)-124.86%
COINCOINBASE GLOBAL INC COM CL A$4,725.00$3,785.55-19.88%($939.45)
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM$16,746.25$14,176.50-15.35%($2,569.75)13.38%
CRMSALESFORCE.COM INC COM USD0.001$41,319.20$36,848.85-10.82%($4,470.35)17.49%
TDOCTELADOC HEALTH INC COM$6,075.00$5,509.20-9.31%($565.80)-98.18%
MMACY S INC COM USD0.01$8,827.44$8,108.86-8.14%($718.58)132.77%
AMZNAMAZON.COM INC$168,339.36$160,048.32-4.93%($8,291.04)2.38%

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