ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2022年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2022年8月公表）

2022.09.10

遅くなりましたが、2022年8月15日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2022年6月30日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2022年6月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2022年8月15日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2022年6月末時点）は、Apple、Bank of America、Coca-Cola、Chevron、American Express、Kraft Heinz、Occidental Petroleum、Moody’s、USB、Activision Blizzardでした。トップ10内での順位の入れ替えはあったものの銘柄自体は2022年3月末から変更はありませんでした。

  2022年3月末の株式数 2022年6月末の株式数  変化率(株式数) 2022年3月末の価値(千ドル) 2022年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) ポートフォリオに占める割合
AAPL / Apple Inc 890,923,410 894,802,319 0.44% 155,564,138 122,337,373 -21.36% 40.8%
BAC / Bank of America Corp 1,010,100,606 1,010,100,606 0 41,636,348 31,444,432 -24.48%

10.5%
KO / Coca Cola Co. 400,000,000 400,000,000 0 24,799,999 25,164,000 1.47% 8.4%
CVX / Chevron Corporation 159,178,117 161,440,149 1.42% 25,918,973 23,373,304 -9.82% 7.8%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 28,351,201 21,016,276 -25.87% 7.0%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0 12,826,755 12,419,712 -3.17% 4.1%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 136,373,000 158,549,729 16.26% 7,737,804 9,335,408 20.65% 3.1%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 8,323,829 6,709,439 -19.39% 2.2%
USB / U.S. Bancorp 126,417,887 119,805,135 -5.23% 6,719,111 5,513,432 -17.94% 1.8%
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 64,315,222 68,401,150 6.35% 5,152,292 5,325,713 3.37% 1.8%
合計 (現金を除く) – – – 363,553,518 300,130,772 -17.45% 100%

[注] 上記を含む本記事中の表は、基本的にFintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – June 30, 2022に掲載されている情報から抜粋しました（間違いに気づいた場合は訂正して使用しています）。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2022年第2四半期中に購入された銘柄

第2四半期中に新たにポートフォリオに加わった銘柄はありませんでした。2022年第1四半期中にポートフォリオに加わったAlly Financialの株式が大量に追加購入されたのが目立ちました。同じく2022年第1四半期中にポートフォリオに加わったOccidental Petroleumの株式も買い増しされました。

  2022年3月末の株式数 2022年6月末の株式数  変化率 (株式数)  2022年3月末の価値 (千ドル) 2022年6月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値) ポートフォリオに占める割合
ALLY / Ally Financial Inc 8,969,420 30,000,000 234.47% 389,990 1,005,300 157.78% 0.3%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 136,373,000 158,549,729 16.26% 7,737,804 9,335,408 20.65% 3.1%
CE / Celanese Corporation 7,880,998 9,156,714 16.19% 1,125,958 1,076,922 -4.36% 0.4%
PARA / Paramount Global 68,947,760 78,421,645 13.74% 2,606,915 1,935,448 -25.76% 0.6%
MKL / Markel Corporation 420,293 467,611 11.26% 620,034 604,738 -2.47% 0.2%
MCK / McKesson Corporation 2,921,975 3,198,344 9.46% 894,504 1,043,331 16.64% 0.3%
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 64,315,222 68,401,150 6.35% 5,152,292 5,325,713 3.37% 1.8%
CVX / Chevron Corporation 159,178,117 161,440,149 1.42% 25,918,973 23,373,304 -9.82% 7.8%
AAPL / Apple Inc 890,923,410 894,802,319 0.44% 155,564,138 122,337,373 -21.36% 40.8%

1.3　2022年第2四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Store Capital Corp.、General Motors、KrogerおよびUS Bancorpが売却の対象となりました。

  2022年3月末の株式数 2022年6月末の株式数  変化率(株式数)  2022年3月末の価値(千ドル) 2022年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) ポートフォリオに占める割合
STOR / Store Capital Corp 14,754,811 6,928,413 -53.04% 431,283 180,693 -58.1% 0.1%
GM / General Motors Company 62,045,847 52,877,359 -14.78% 2,713,886 1,679,385 -38.12% 0.6%
KR / Kroger Co 57,985,263 52,437,295 -9.57% 3,326,615 2,481,858 -25.39% 0.8%
USB / U.S. Bancorp 126,417,887 119,805,135 -5.23% 6,719,111 5,513,432 -17.94% 1.8%

1.4　2022年第2四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

Royalty PharmaおよびVerizonの株が全て売却されました。

  2022年3月末の株式数 2022年6月末の株式数  変化率(株式数)  2022年3月末の価値(千ドル) 2022年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値)
RPRX / Royalty Pharma plc 1,496,372 0 -100% 58,299 0 -100%
VZ / Verizon Communications Inc. 1,380,111 0 -100% 70,303 0 -100%

2.　Form 4から見る8月～9月の変化

2022年7月～8月の間に提出されたForm 4によると、2022年7月以降もOccidental Petroleumの株式が追加で購入されました。

Form 4の提出日内容
2022年7月1日7月1日にOccidental Petroleum Corp.の普通株式が4,845,546株購入されました(7月1日時点の保有株式数は163,395,275株)
2022年7月7日7月5日～5月6日にかけてOccidental Petroleum Corp.の普通株式が12,042,470株購入されました(7月6日時点の保有株式数は175,437,745株)
2022年7月13日7月11日～7月12日にかけてOccidental Petroleum Corp.の普通株式が4,304,146株購入されました(7月12日時点の保有株式数は179,741,891株)
2022年7月18日（2022年7月19日に一部修正）7月14日～7月18日にかけてOccidental Petroleum Corp.の普通株式が1,942,900株購入されました(7月18日時点の保有株式数は181,684,791株)
2022年8月8日8月4日～8月8日にかけてOccidental Petroleum Corp.の普通株式が6,681,669株購入されました(8月8日時点の保有株式数は188,366,460株)

3.　注目点

3.1　石油銘柄 (Occidental Petroleum、Chevron)

2022年第1四半期から新たにポートフォリオに加わったOccidental Petroleumですが、第２四半期でも買い増しされて微増しました。2022年6月末時点でのポートフォリオ内の順位(価値ベース)では第１四半期の8位から上昇し、第2四半期は第7位でした。尚、2022年の7月～8月中も買い足されています。

また、2020年第3四半期（2020年9月末のポートフォリオ）からポートフォリオに加わったChevronについても、2022年第2四半期中の保有株式数は微増にとどまりました。とはいえ2022年6月末時点でのポートフォリオ内の順位(価値ベース)では第１四半期に続いて堂々の4位でした。以下、Chevronの株式数および保有価値の四半期毎の推移です。

  2020年9月末 2020年12月末 2021年3月末 2021年6月末 2021年9月末 2021年12月末 2022年3月末 2022年6月末
株式数 44,272,770 48,498,965 23,672,271 23,123,920 28,703,519 38,245,036 159,178,117 161,440,149
価値 (千ドル) 3,187,639 4,095,738 2,480,617 2,421,999 2,911,972 4,488,055 25,918,973 23,373,304

3.2　銀行銘柄

Ally Financial Inc. (ALLY) が大幅に買い増しされました。とはいえ、2022年6月末のポートフォリオに占める割合は0.3%とかなり低めです。

3.3　携帯電話銘柄

徐々に保有比率が減らされていたVerizon (VZ) ですが、ついに全株式が売却されて保有株式数がゼロとなりました。

ちなみに携帯電話の銘柄としてはT-Mobile（TMUS）を保有しています。最初に購入されたのは2020年の第3四半期でした。翌第4四半期に買い増された後は売買はされていません。2022年6月末のポートフォリオに占める割合は0.2%とこちらもかなり低めです。

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Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

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