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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年3月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年5月公表)

2024年5月15日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2024年5月15日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。

1. Form 13Fからみる、2024年3月末現在のポートフォリオ

1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2024年5月15日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2024年3月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、Chubb、DaVitaとなりました。

Security/  2023年12月末の株式数 2024年3月末の株式数 変化率(株式数) 2023年12月末の価値(千ドル) 2024年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
AAPL / Apple Inc. 905,560,000 789,368,450 -12.83% 174,347,466 135,360,902 -22.36% 5.10%
BAC / Bank of America Corporation 1,032,852,006 1,032,852,006 0 34,776,127 39,165,748 12.62% 13.20%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 28,402,748 34,520,240 21.54% 21.10%
KO / The Coca-Cola Company 400,000,000 400,000,000 0 23,572,000 24,472,000 3.82% 9.30%
CVX / Chevron Corporation 126,093,326 122,980,207 -2.47% 18,808,080 19,398,898 3.14% 6.70%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 243,715,804 248,018,128 1.77% 14,552,270 16,118,698 10.76% 28.00%
KHC / The Kraft Heinz Company 325,634,818 325,634,818 0 12,041,975 12,015,925 -0.22% 26.80%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 9,635,028 9,695,963 0.63% 13.50%
CB / Chubb Limited 20,100,000 25,923,840 28.97% 4,542,600 6,717,645 47.88% 6.40%
DVA / DaVita Inc. 36,095,570 36,095,570 0 3,781,371 4,982,993 31.78% 41.20%
[注] 上記を含む本記事中の表は、Fintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – March 31, 2024に掲載されている情報から抜粋しました。(「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。 

1.2 2024年第1四半期中に追加された銘柄

第1四半期中には、Liberty Sirius XM Group (Series A およびSeries C)、ChubbおよびOccidental Petroleumの株が買い増されましたが、新規にポートフォリオに加わった銘柄はありませんでした。。

Security/  2023年12月末の株式数 2024年3月末の株式数 変化率(株式数) 2023年12月末の価値(千ドル) 2024年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 20,207,680 32,755,624 62.09% 580,768 972,842 67.51% 35.80%
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 43,208,291 65,486,288 51.56% 1,243,534 1,945,598 56.46% 32.00%
CB / Chubb Limited 20,100,000 25,923,840 28.97% 4,542,600 6,717,645 47.88% 6.40%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 243,715,804 248,018,128 1.77% 14,552,270 16,118,698 10.76% 28.00%

1.3 2024年第1四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Paramount Global、Apple。Sirux SM Holdings、Lousiana-Pacific CorporationおよびChevronが売却の対象となりました。

Security/  2023年12月末の株式数 2024年3月末の株式数 変化率(株式数) 2023年12月末の価値(千ドル) 2024年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
PARA / Paramount Global 63,322,491 7,531,765 -88.11% 936,539 88,649 -90.53% 0.00%
AAPL / Apple Inc. 905,560,000 789,368,450 -12.83% 174,347,466 135,360,902 -22.36% 5.10%
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 40,243,058 36,681,912 -8.85% 220,129 142,326 -35.34% 1.00%
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 7,044,909 6,597,947 -6.34% 498,990 553,634 10.95% 9.20%
CVX / Chevron Corporation 126,093,326 122,980,207 -2.47% 18,808,080 19,398,898 3.14% 6.70%

1.4 2024年第1四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、HPの全ての保有株式が売却されました。

Security/ 

2023年12月末の株式数

2004年3月末の株式数 変化率(株式数) 2023年12月末の価値(千ドル) 2024年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
HPQ / HP Inc. 22,852,715 0 -100% 687,638 0 -100%  

2. Form 4から見る4月~5月の変化

2024年4月~5月の間に提出されたForm 4によると、Liberty SiriusXMの株式が追加で購入されました。

Form 4の提出日内容
2024年4月8日4月4~8日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株1,122,705株が購入されました (4月8日時点の保有株式数は33,878,329株)
2024年4月8日 4月4~8日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株2,423,628株が購入されました (4月8日時点の保有株式数は67,909,913株)
2024年4月12日4月10~12日にLiberty SiriusXM (Series A) の普通株式株803,890株が購入されました (4月12日時点の保有株式数は34,682,219株)
2024年4月12日4月10~12日にLiberty SiriusXM (Series C ) の普通株式株1,134,331株が購入されました (4月12日時点の保有株式数は69,044,244株)
2024年4月26日4月24~26日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株500,000株が購入されました (4月26日時点の保有株式数は35,182,219株)
2024年4月26日4月24~26日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株647,016株が購入されました (4月26日時点の保有株式数は69,691,260株)
2024年5月1日4月29日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株311,637株が購入されました (4月29時点の保有株式数は70,002,897株)

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