
2023年5月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2023年3月31日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2023年3月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2023年5月15日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2023年3月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、Activision Blizzard、HP Inc.となりました。
Security | 2022年12月末の株式数 | 2023年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2022年12月末の価値(千ドル) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
AAPL / Apple Inc | 895,136,175 | 915,560,382 | 2.28% | 116,305,043 | 150,975,907 | 29.81% | 5.80% |
BAC / Bank Of America Corp. | 1,010,100,606 | 1,032,852,006 | 2.25% | 33,454,532 | 29,539,567 | -11.70% | 13.00% |
AXP / American Express Co. | 151,610,700 | 151,610,700 | 0.00% | 22,400,480 | 25,008,185 | 11.64% | 20.40% |
KO / Coca-Cola Co | 400,000,000 | 400,000,000 | 0.00% | 25,444,000 | 24,812,000 | -2.48% | 9.20% |
CVX / Chevron Corp. | 162,975,771 | 132,407,595 | -18.76% | 29,252,521 | 21,603,623 | -26.15% | 7.00% |
OXY / Occidental Petroleum Corp. | 194,351,650 | 211,707,119 | 8.93% | 12,242,210 | 13,216,875 | 7.96% | 23.80% |
KHC / Kraft Heinz Co | 325,634,818 | 325,634,818 | 0.00% | 13,256,593 | 12,592,298 | -5.01% | 26.50% |
MCO / Moody`s Corp. | 24,669,778 | 24,669,778 | 0.00% | 6,873,493 | 7,549,445 | 9.83% | 13.40% |
ATVI / Activision Blizzard Inc | 52,717,075 | 49,439,781 | -6.22% | 4,035,492 | 4,231,551 | 4.86% | 6.30% |
HPQ / HP Inc | 104,476,035 | 120,952,818 | 15.77% | 2,807,271 | 3,549,965 | 26.46% | 12.30% |
FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2023年第1四半期中に購入された銘柄
第1四半期中には、Capital One、Diageo plcおよびVitesse Energyが新しくポートフォリオに加わりました。また、HP Inc. およびOccidental Petroleumを始め、2022年第四四半期と比べると7銘柄の保有株式数が増えました。
Security | 2022年12月末の株式数 | 2023年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2022年12月末の価値(千ドル) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
COF / Capital One Financial Corp. | 9,922,000 | 954,100 | 2.60% | ||||
DEO / Diageo plc – ADR | 227,750 | 41,264 | 0.00% | ||||
VTS / Vitesse Energy Inc | 51,026 | 971 | 0.20% | ||||
HPQ / HP Inc | 104,476,035 | 120,952,818 | 15.77% | 2,807,271 | 3,549,965 | 26.46% | 12.30% |
OXY / Occidental Petroleum Corp. | 194,351,650 | 211,707,119 | 8.93% | 12,242,210 | 13,216,875 | 7.96% | 23.80% |
AAPL / Apple Inc | 895,136,175 | 915,560,382 | 2.28% | 116,305,043 | 150,975,907 | 29.81% | 5.80% |
BAC / Bank Of America Corp. | 1,010,100,606 | 1,032,852,006 | 2.25% | 33,454,532 | 29,539,567 | -11.70% | 13.00% |
MKL / Markel Corp | 467,611 | 471,661 | 0.87% | 616,072 | 602,504 | -2.20% | 3.50% |
C / Citigroup Inc | 55,155,797 | 55,244,797 | 0.16% | 2,494,696 | 2,590,429 | 3.84% | 2.80% |
PARA / Paramount Global – Class B | 93,637,189 | 93,730,975 | 0.10% | 1,580,595 | 2,091,138 | 32.30% | 15.30% |
1.3 2023年第1四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
General Motors、Mckesson Corporation、Chevron、Celanese Corp、Activision Blizzard、Ally Financial、Aon plcおよびAmazonが売却の対象となりました。特に変化率の大きかったのは、General Motors, Mckesson およびChevronでそれぞれ保有株式の20%程度が売却されました。
Security | 2022年12月末の株式数 | 2023年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2022年12月末の価値(千ドル) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
GM / General Motors Company | 50,000,000 | 40,000,000 | -20.00% | 1,682,000 | 1,467,200 | -12.77% | 2.90% |
MCK / Mckesson Corporation | 2,855,514 | 2,289,864 | -19.81% | 1,071,160 | 815,306 | -23.89% | 1.70% |
CVX / Chevron Corp. | 162,975,771 | 132,407,595 | -18.76% | 29,252,521 | 21,603,623 | -26.15% | 7.00% |
CE / Celanese Corp – Series A | 9,710,183 | 8,819,016 | -9.18% | 992,769 | 960,303 | -3.27% | 8.10% |
ATVI / Activision Blizzard Inc | 52,717,075 | 49,439,781 | -6.22% | 4,035,492 | 4,231,551 | 4.86% | 6.30% |
ALLY / Ally Financial Inc | 29,800,000 | 29,000,000 | -2.68% | 728,610 | 739,210 | 1.45% | 9.60% |
AON / Aon plc. – Class A | 4,396,000 | 4,335,000 | -1.39% | 1,319,415 | 1,366,782 | 3.59% | 2.10% |
AMZN / Amazon.com Inc. | 10,666,000 | 10,551,000 | -1.08% | 895,944 | 1,089,813 | 21.64% | 0.10% |
1.4 2023年第1四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、Bank of New York Mellon、RH、Taiwan SemiconductorおよびUS Bancorpの全ての保有株式が売却されました。
Security | 2022年12月末の株式数 | 2023年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2022年12月末の価値(千ドル) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
BK / Bank Of New York Mellon Corp | 25,069,867 | 0 | -100.00% | 1,141,180 | 0 | -100.00% | |
RH / RH – Class A | 2,360,000 | 0 | -100.00% | 630,568 | 0 | -100.00% | |
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR | 8,292,724 | 0 | -100.00% | 617,725 | 0 | -100.00% | |
USB / U.S. Bancorp. | 6,670,835 | 0 | -100.00% | 290,915 | 0 | -100.00% |
2. Form 4から見る4月~5月の変化
2023年4月~5月14日の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。
3. 注目点
3.1 クレジットカード関連銘柄(Capital One)
今回はCapital Oneの株が新たにポートフォリオに加わりました。バークシャーハサウェイは既にAmerican Express、Master CardおよびVisaといったクレジットカードの会社の株式を保有しており、いずれも保有株式数は変化なしだったので、意外でした。
ちなみに、2023年3月末時点の保有価値でみると、American Express、Visa、Master CardおよびCapital Oneは48銘柄中、それぞれ、3位、16位、18位、24位でした。
3.1 半導体銘柄 (Taiwan Semiconductor)
2022年第3四半期中に新規にポートフォリオに加わったばかりだったにもかかわらず、翌四半期にあたる2022年第4四半期に大幅削減されてしまったTaiwan Semiconductorの株式ですが、2023年第1四半期にはすべて売却されてしまいました。
ちなみに、2023年5月6日に開催されたバークシャーハサウェイの株主総会で、株主からの質問の一つにTaiwan Semiconductorの売却についての質問がありましたが、ウォレン・バフェット氏は、主にGeopolitics (地政学)的な理由である旨を述べていました。
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