ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2022年3月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2022年5月公表）

2022.06.05

遅くなりましたが、2022年5月16日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2022年3月31日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2022年3月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2022年5月16日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2022年3月末時点）は、Apple、Bank of America、American Express、Chevron、Coca-Cola、Kraft Heinz、Moody’s、Occidental Petroleum、USB、Activision Blizzardでした。

   2021年12月末の株式数  2022年3月末の株式数  変化率(株式数)   2021年12月末の価値 (千ドル）  2022年3月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値) Stake
AAPL / Apple Inc 887,135,554 890,923,410 0.43％ 157,528,660 155,564,138 -1.25% 5.60%
BAC / Bank of America Corp 1,010,100,606 1,010,100,606 0 44,939,376 41,636,348 -7.35% 12.80%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 24,803,511 28,351,201 14.30% 20.10%
CVX / Chevron Corporation 38,245,036 159,178,117 316.21％ 4,488,055 25,918,973 477.51% 8.10%
KO / Coca Cola Co. 400,000,000 400,000,000 0 23,684,001 24,799,999 4.71% 9.20%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0 11,690,290 12,826,755 9.72% 26.60%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 9,635,522 8,323,829 -13.61% 13.40%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0 136,373,000 – 0 7,737,804 – 15.30%
USB / U.S. Bancorp 126,417,887 126,417,887 0 7,100,894 6,719,111 -5.38% 9.70%
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 14,658,121 64,315,222 338.77％ 975,205 5,152,292 428.33% 9.50%

[注] 上記を含む本記事中の表は、基本的にFintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – March 31, 2022に掲載されている情報から抜粋しました（「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています）。

CNBCによるPortfolio TrackerおよびFintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報の利用上については、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2022年第1四半期中に購入された銘柄

第1四半期中にはOccidental Petroleum Corporation、HP Inc、Citigroup Inc、ViacomCBS Inc、Celanese Corporation、McKesson Corporation、NU HLDGS、Markel CorporationおよびAlly Financialの株が新たにポートフォリオに加わりました。また、Floor & Decor Holdings、Activision Blizzard、Chevron Corporation、Liberty Media, Formula One Group、Restoration Hardware Holdings、General Motors CompanyおよびAppleの株が追加で購入されました。

   2021年12月末の株式数  2022年3月末の株式数  変化率(株式数)   2021年12月末の価値(千ドル）  2022年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0 136,373,000 – 0 7,737,804 – 15.30%
HPQ / HP Inc 0 104,476,035 – 0 3,792,480 – 11.50%
C / Citigroup Inc 0 55,155,797 – 0 2,945,319 – 2.80%
VIAC / ViacomCBS Inc 0 68,947,760 – 0 2,606,915 –  
CE / Celanese Corporation 0 7,880,998 – 0 1,125,958 – 7.30%
MCK / McKesson Corporation 0 2,921,975 – 0 894,504 – 2.00%
NU HLDGS LTD / ORD SHS CL A (G6693N103) 0 107,118,784 – 0 826,957 – 2.30%
MKL / Markel Corporation 0 420,293 – 0 620,034 – 3.10%
ALLY / Ally Financial Inc 0 8,969,420 – 0 389,990 – 2.80%
FND / Floor & Decor Holdings Inc 843,709 4,780,000 466.55% 109,691 387,180 252.97% 4.50%
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 14,658,121 64,315,222 338.77% 975,205 5,152,292 428.33% 9.50%
CVX / Chevron Corporation 38,245,036 159,178,117 316.21% 4,488,055 25,918,973 477.51% 8.10%
FWONK / Liberty Media, Formula One Group Series C 2,118,746 7,722,451 264.48% 133,989 539,336 302.52% 3.80%
RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. 1,816,547 2,170,000 19.46% 973,561 707,615 -27.32% 10.00%
GM / General Motors Company 60,000,000 62,045,847 3.41% 3,517,800 2,713,886 -22.85% 4.30%
AAPL / Apple Inc 887,135,554 890,923,410 0.43% 157,528,660 155,564,138 -1.25% 5.60%

1.3　2022年第1四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Verizon, Royalty Pharma, Store Capital Corp.およびKrogerが売却の対象となりました。

   2021年12月末の株式数  2022年3月末の株式数  変化率(株式数)   2021年12月末の価値(千ドル）  2022年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
VZ / Verizon Communications Inc. 158,824,575 1,380,111 -99.13％ 8,252,525 70,303 -99.15％ 0.00%
RPRX / Royalty Pharma plc 8,648,268 1,496,372 -82.7％ 344,633 58,299 -83.08% 0.20%
STOR / Store Capital Corp 24,415,168 14,754,811 -39.57% 839,882 431,283 -48.65% 5.30%
KR / Kroger Co 61,412,910 57,985,263 -5.585％ 2,779,549 3,326,615 19.68% 8.00%

1.4　2022年第1四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

AbbVie、Bristol-Myers SquibbおよびWells Fargoの株が全て売却されました。

   2021年12月末の株式数  2022年3月末の株式数  変化率(株式数)  2021年12月末の価値(千ドル）  2022年3月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
ABBV / AbbVie Inc 3,033,561 0 -100% 410,744 0 -100%  
BMY / Bristol-Myers Squibb Co 5,202,674 0 -100% 324,387 0 -100%  
WFC / Wells Fargo & Co 675,054 0 -100% 32,389 0 -100%  

2.　Form 4から見る4月～5月の変化

2022年4月～5月の間に提出されたForm 4によると、HP Inc.およびOccidental Petroleumの株式が追加で購入されました。

提出日内容
2022年4月6日4月4日～4月6日にかけてHP Inc.の普通株式が11,133,565株購入されました(4月6日時点の保有株式数は120,952,818株)
2022年5月4日5月2日～5月3日にかけてOccidental Petroleum Corp.の普通株式が5,887,618株購入されました(5月4日時点の保有株式数は142,260,618株)
2022年5月12日5月10日～5月12日にかけてOccidental Petroleum Corp.の普通株式が901,774株購入されました(5月12日時点の保有株式数は143,162,392株)

3.　注目点

3.1　石油銘柄 (Occidental Petroleum、Chevron)

上述の通り、2022年第1四半期からOccidental Petroleumの株式が新たにポートフォリオに加わりました。また、5月中もOccidental Petroleumの株が買い足されました。

また、2020年第3四半期（2020年9月末のポートフォリオ）からポートフォリオに加わったChevronについても、2022年第1四半期中に保有株式数が一気に4倍超に増えました。以下、Chevronの株式数および保有価値の四半期毎の推移です。

  2020年9月末 2020年12月末 2021年3月末 2021年6月末 2021年9月末 2021年12月末 2022年3月末
株式数 44,272,770 48,498,965 23,672,271 23,123,920 28,703,519 38,245,036 159,178,117
価値 (千ドル) 3,187,639 4,095,738 2,480,617 2,421,999 2,911,972 4,488,055 25,918,973

3.2　HP Inc.(HPQ)

2022年第1四半期から新たにポートフォリオに加わわった銘柄の一つHP Inc. (HPQ)ですが、4月中も買い足されました。

尚、HP Inc.とは、2015年にヒューレット・パッカード社が2社分割によって設立された会社で、パソコン、プリンターなどエンドユーザーに近い機器を扱っています。同じタイミングで設立されたHewlett Packard Enterprise (HPE)はデータセンター向けサーバー機器を扱っています。(参考：Wikipedia: ヒューレット・パッカード)

3.3　銀行銘柄

2020年からBank of America以外の銀行銘柄の売却が続いていていたため、銀行への投資へはあまり積極的ではないのかと思っていましたが、Citigroup Inc(C)や およびAlly Financial Inc. (ALLY) をはじめとする銀行銘柄への新規投資がありました。

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Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

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