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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2023年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2023年11月公表）

2023/11/19 株式投資

2023年11月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2023年9月30日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2023年9月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2023年11月14日にSECにファイル（11月16日に修正）されたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2023年9月末時点）は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、DaVita、HP Inc.となりました。

Security 2023年6月末の株式数 2023年9月末の株式数 変化率 (株式数) 2023年6月末の価値 (千ドル) 2023年9月末の価値 (千ドル)  変化率 (価値)  Stake
AAPL / Apple Inc 915,560,382 915,560,382 0 177,591,247 156,753,093  -11.73% 5.90%
BAC / Bank Of America Corp. 1,032,852,006 1,032,852,006 0 29,632,524 28,279,488  -4.57% 13.00%
AXP / American Express Co. 151,610,700 151,610,700 0 26,410,584 22,618,800  -14.36% 20.80%
KO / Coca-Cola Co 400,000,000 400,000,000 0 24,088,000 22,392,000 -7.04% 9.30%
CVX / Chevron Corp. 123,120,120 110,248,289 -10.45％ 19,372,951 18,590,066 -4.04% 5.90%
OXY / Occidental Petroleum Corp. 224,129,192 224,129,192 0 13,178,796 14,541,502 10.34% 25.90% (note)
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0 11,560,036 10,954,355 -5.24% 26.50%
MCO / Moody`s Corp. 24,669,778 24,669,778 0 8,578,175 7,799,844  -9.07% 13.50%
DVA / DaVita Inc 36,095,570 36,095,570 0 3,626,522 3,412,114   -5.91% 39.50%
HPQ / HP Inc 120,952,818 102,519,035 -15.24% 3,714,461 2,634,739 -29.07% 9.90% (note)
[注] 上記を含む本記事中の表は、Fintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – September 30, 2023に掲載されている情報から抜粋しました。（「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています — (note) Occidental PetroleumおよびHP IncのStakeは10月にファイルされたForm 4を反映した数字になっています）。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2023年第3四半期中に追加された銘柄

第3四半期中には、プロ野球球団Atlanta Braves、Sirius XM HoldingsおよびNew Liberty Liveが新しくポートフォリオに加わりました。New Liberty Liveについては、Liberty Media CorpからのSpin-offのようです。詳しくはこちら → Liberty Media Corporation Completes Reclassification of Tracking Stocks (Released August 3, 2023)

Security 2023年6月末の株式数 2023年9月末の株式数 変化率(株式数) 2023年6月末の価値 (千ドル) 2023年9月末の価値 (千ドル) 変化率(価値) Stake
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0 223,645   ０ 7,991   0.40%
SIRI / Sirius XM Holdings Inc
 0 9,683,224   0 43,768   0.30%
LLYVK / New Liberty Live Series A 0 5,051,918   0 161,257   19.80%
LLYVA / New Liberty Live Series C 0 11,132,590   0 357,356   17.50%

1.3　2023年第3四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Globe Life、Markel Group, HP Inc., Chevron, AonおよびAmazonが売却の対象となりました。

Security 2023年6月末の株式数 2023年9月末の株式数 変化率 (株式数) 2023年6月末の価値 (千ドル) 2023年9月末の価値 (千ドル)  変化率 (価値)  Stake
GL / Globe Life Inc 2,515,574  831,014 -66.97% 275,757 90,356 -67.23% 0.90%
MKL / Markel Group Inc 471,661  158,715 -66.35% 652,392 233,706 -64.18% 1.20%
HPQ / HP Inc 120,952,818  102,519,035 -15.24% 3,714,461 2,634,739 -29.07% 9.90%
CVX / Chevron Corp. 123,120,120 110,248,289 -10.45% 19,372,951 18,590,066 -4.04% 5.90%
AON / Aon plc. – Class A 4,335,000  4,100,000 -5.42% 1,496,442 1,329,302 -11.17% 2.00%
AMZN / Amazon.com Inc. 10,551,000 10,000,000 -5.22% 1,375,428 1,271,200 -7.58% 0.10%

1.4　2023年第3四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、Activision Blizzard, Celanese Corp, General Motors, Johnson & Johnson, Mondelez International, Proctor & GambleおよびUnited Parcel Servicesの全ての保有株式が売却されました。

Security 2023年6月末の株式数 2023年9月末の株式数 変化率(株式数) 2023年6月末の価値(千ドル) 2023年9月末の価値 (千ドル)  変化率 (価値)  Stake
ATVI / Activision Blizzard Inc 14,658,121 0 -100.00% 1,235,679,601 0 -100.00%  
CE / Celanese Corp – Series A 5,358,535 0 -100.00% 620,518,352 0 -100.00%  
GM / General Motors Company 22,000,000 0 -100.00% 848,320 0 -100.00%  
JNJ / Johnson & Johnson 327,100 0 -100.00% 54,142 0 -100.00%  
MDLZ / Mondelez International Inc. – Class A 578,000 0 -100.00% 42,159 0 -100.00%  
PG / Procter & Gamble Co. 315,400 0 -100.00% 47,859 0 -100.00%  
UPS / United Parcel Service, Inc. – Class B 59,400 0 -100.00% 10,647 0 -100.00%  

2.　Form 4から見る10月～11月の変化

2023年10月～11月の間に提出されたForm 4によると、2023年10月以降もHPの株式が追加で売却された一方で、Occidental Petroleumの株式が追加で購入されました。

Form 4の提出日内容
2023年10月2日10月2日にHP Inc.の普通株式株1,596,922株が売却されました (10月2日時点の保有株式数は100,922,113株)
2023年10月5日10月3日にHP Inc.の普通株式株3,067,508株が売却されました (10月3日時点の保有株式数は97,854,605株)
2023年10月25日10月23日～25日にかけてOccidental Petroleum Corpの普通株式株3,921,835株が購入されました (10月25日時点の保有株式数は228,051,027株)

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