ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2021年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2022年2月公表）

2022.02.19

2022年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2021年12月31日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2021年12月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2022年2月15日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2021年12月末時点）は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Kraft Heinz、Moody’s、Verizon、USB、Chevron、Bank of New York Mellon Corpでした。第1位～8位および10位は2021年９月末から変化なし、9位のみDaVita HealthCareからChevronに変更になりました。ちなみに2022年9月末に9位だったDavita HealthCareは12月末時点では11位でした。

   2021年9月末の株式数  2021年12月末の株式数  変化率(株式数)   2021年9月末の価値(千ドル）  2021年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
AAPL / Apple Inc 887,135,554 887,135,554 0 125,529,681 157,528,660 25.49% 5.60%
BAC / Bank of America Corp 1,010,100,606 1,010,100,606 0 42,878,771 44,939,376 4.81% 12.60%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 25,399,340 24,803,511 -2.35% 19.60%
KO / Coca Cola Co. 400,000,000 400,000,000 0 20,988,000 23,684,001 12.85% 9.30%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0 11,989,874 11,690,290 -2.5% 26.60%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 8,760,485 9,635,522 9.99% 13.30%
VZ / Verizon Communications Inc. 158,824,575 158,824,575 0 8,578,115 8,252,525 -3.8% 3.80%
USB / U.S. Bancorp 126,417,887 126,417,887 0 7,514,279 7,100,894 -5.5% 9.70%
CVX / Chevron Corporation 28,703,519 38,245,036 33.24 2,911,972 4,488,055 54.12% 2.00%
BK / Bank of New York Mellon Corp 72,357,453 72,357,453 0 3,751,012 4,202,522 12.04% 9.00%

[注] 上記を含む本記事中の表は、基本的にFintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – December 31, 2021に掲載されている情報から抜粋しました（「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています）。

CNBCによるPortfolio TrackerおよびFintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報の利用上については、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　第4四半期中に購入された銘柄

第3四半期中にはActivision Blizzard、Liberty Media Formula One GroupおよびNu Holdingsの株が新たにポートフォリオに加わりました。また、Liberty Media Sirius XM Group、Chevron、Floor & DecorおよびRestration Hardwareの株が追加で購入されました。

   2021年9月末の株式数  2021年12月末の株式数 変化率(株式数)   2021年9月末の価値(千ドル）  2021年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 0 14,658,121 – 0 975,205 – 2.90%
FWONK / Liberty Media, Formula One Group Series C 0 2,118,746 – 0 133,989 – 2.20%
NU HLDGS LTD / ORD SHS CL A (G6693N103) 0 107,118,784 – 0 1,004,774 – 4.50%
LSXMA / Liberty Media, Sirius XM Group Series A 14,860,360 20,207,680 35.98% 700,963 1,027,561 46.59% 20.90%
CVX / Chevron Corporation 28,703,519 38,245,036 33.24% 2,911,972 4,488,055 54.12% 2.00%
FND / Floor & Decor Holdings Inc 816,863 843,709 3.29% 98,669 109,691 11.17% 0.80%
RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. 1,791,967 1,816,547 1.37% 1,195,081 973,561 -18.54% 8.50%

1.3　第4四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

売却銘柄は前四半期からの流れをほぼ踏襲しており、Marsh & McLennan Companiesおよび製薬関連銘が売却の対象となりました。

   2021年9月末の株式数  2021年12月末の株式数  変化率(株式数)   2021年9月末の価値(千ドル）  2021年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 2,741,755 404,911 -85.23 415,184 70,382 -83.05％ 0.10%
ABBV / AbbVie Inc 14,398,488 3,033,561 -78.93 1,553,165 410,744 -73.55％ 0.20%
BMY / Bristol-Myers Squibb Co 22,046,936 5,202,674 -76.4 1,304,517 324,387 -75.13％ 0.20%
RPRX / Royalty Pharma plc 13,145,902 8,648,268 -34.21 475,093 344,633 -27.46％ 1.40%
V / Visa Inc 9,562,460 8,297,460 -13.23 2,130,038 1,798,143 -15.58％ 0.40%
LBRDA / Liberty Broadband Corp 4,200,626 3,828,941 -8.85 3,056,207 2,496,355 -18.32％  
MA / Mastercard Inc 4,288,648 3,986,648 -7.04 1,491,077 1,432,482 -3.93％ 0.40%
KR / Kroger Co 61,787,910 61,412,910 -0.61 2,498,086 2,779,549 11.27％ 8.40%

1.4　第4四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

Sirius XM HoldingsおよびTeva Pharmaceutical Industriesの株が全て売却されました。

   2021年9月末の株式数  2021年12月末の株式数  変化率(株式数)   2021年9月末の価値(千ドル）  2021年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
SIRI / Sirius XM Holdings Inc 43,658,800 0 -100 266,319 0 -100 –
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 42,789,295 0 -100 416,768 0 -100 –

2.　Form 4から見る1月～2月の変化

2022年1月～2月17日の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。

3.　注目点

3.1　Chevron(CVX)

2021年第3四半期から増加に転じましたが、第4四半期も買い増されました。

ちなみに、初めてポートフォリオに加わったのは2020年第3四半期（2020年9月末のポートフォリオ）からで、株式数および価値の推移は以下の通りになります。

2020年9月末2020年12月末2021年3月末2021年6月末2021年9月末2021年12月末
株式数44,272,77048,498,96523,672,27123,123,92028,703,51938,245,036
価値 (千ドル)3,187,6394,095,7382,480,6172,421,9992,911,9724,488,055

3.2　Nu Holdings (NU)

今回初めて所有が確認されたNu Holdingですが、2013年に創業し、2022年12月9日にニューヨーク証券取引所に新規上場をしたばかりの、ブラジルのデジタル銀行Nu Bankの保有会社のようです。（参考：The Street: Nubank IPO: Warren Buffet’s Fintech Play Is Going Public ）

バークシャーハサウェイは、新規上場に先立つ2021年6月にNu bankへ5億ドルの拠出をしていたようです。（参考：Nubank: Nubank raises $500 million from Berkshire Hathaway )

尚、以下の記事でも紹介しましたが、Ark Investment のETF中の、ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)でも2022年12月からポートフォリオの仲間入りをしていました。

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
【ETF研究】ARK Investment ETFが新規購入した銘柄および各ETFポートフォリオのト...
https://junkurema.com/jp/investment-blog/ark-etf-2021-12/
破壊的イノベーション企業に投資するETF（ARKK, ARKG, ARKW等）のポートフォリオに2021年12月中に新規で加わった銘柄について紹介します。 また、 月末次点での各ETFポートフォリオのトップ10銘柄を紹介します。1.　ARK　ETF一覧検討の対象となっているのは以下の6つのETFです。ARK Innovation ETF (ARKK)ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ)Fintech Innovation ETF (ARKF)ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)データの出所はArk ...

3.3　Activision Blizzard (ATVI)

同じく、今回初めて所有が確認されたActivision Blizzardですが、ご存知の方も多いかと思いますが、2022年1月にMicrosoftが買収を発表したゲーム会社です。2023年中の取得を計画しているようです。(参考: Microsoft: Microsoft to acquire Activision Blizzard to bring the joy and community of gaming to everyone, across every device)

尚、この銘柄の取得を決めたのはバフェット氏ではなくバークシャーハサウェイ社のポートフォリオマネージャーTed Weschler氏とTodd Combs氏で、2021年の10月～11月に平均取得価格は77ドル、マイクロソフト社による買収について事前の知識はなかったとのことです。(参考：Insider Monkey: Warren Buffett says his team didn’t know Microsoft was planning to buy Activision Blizzard when they bought the gaming stockおよびYahoo Financeのまとめ記事)

3.4　製薬会社銘柄

Teva Pharmaceutical Industriesの全株式の売却をはじめ、AbbVieおよびBristol-Myers Squibbの株式が前四半期に続き一部売却されました。また、前四半期に初めて購入されたRoyalty Pharmaも一部売却され持ち分が3分の2になってしまいました。ということで、2022年第1四半期は製薬会社の銘柄離れが顕著な四半期となりました。

なお、バークシャー・ハサウェイ社はJohnson ＆ Jonson の株式も保有していますが、こちらについては保有株式数の変化はありませんでした。

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Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

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