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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2021年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2021年8月公表)

2021年8月16日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2021年6月30日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。

1. Form 13Fからみる、2021年6月末現在のポートフォリオ

1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2021年8月16日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2021年6月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Kraft Heinz、Moody’s、Verizon、USB、DaVita HealthCare、Liberty Broadband Corpでした。第1位~9位までは2021年3月末から変化なしでした。ちなみに2021年3月末に10位だったGeneral Motorsは6月末時点では12位でした。

   2021年3月末の株式数  2021年6月末の株式数 変化率 (株式数) 2021年3月末の価値(千ドル)  2021年6月末の価値(千ドル) 変化率 (価値) Stake
AAPL / Apple Inc 887,135,554 887,135,554 0 108,363,609 121,502,087 12.12% 5.50%
BAC / Bank of America Corp 1,010,100,606 1,010,100,606 0 39,080,793 41,646,448 6.57% 12.30%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 21,443,817 25,050,635 16.82% 19.10%
KO / Coca Cola Co. 400,000,000 400,000,000 0 21,083,999 21,644,001 2.66% 9.30%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0 13,025,393 13,279,388 1.95% 26.60%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 7,366,643 8,939,587 21.35% 13.20%
VZ / Verizon Communications Inc. 158,824,575 158,824,575 0 9,235,649 8,898,941 -3.65% 3.80%
USB / U.S. Bancorp 129,687,084 128,888,906 -0.62% 7,172,993 7,342,802 2.37% 9.90%
DVA / DaVita HealthCare Partners Inc. 36,095,570 36,095,570 0 3,890,020 4,346,990 11.75% 34.40%
LBRDA / Liberty Broadband Corp 5,213,461 5,213,461 0 3,216,810 3,761,251 16.92%  
[注] 上記を含む本記事中の表は、基本的にFintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – June 30, 2021に掲載されている情報から抜粋しました(「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています)。

CNBCによるPortfolio TrackerおよびFintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報の利用上については、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。 

1.2 第2四半期中に購入された銘柄

第2四半期中にはOrganon & Coの株が新たにポートフォリオに加わりました。

また、(1) Kroger、(2) Aon、(3) Restoration Hardwareの株が追加で購入されました。これらの3銘柄は2021年の第1四半期中も購入されました。

   2021年3月末の株式数  2021年6月末の株式数 変化率(株式数) 2021年3月末の価値(千ドル)  2021年6月末の価値(千ドル)

変化率(価値)

Stake
OGN/ Organon & Co 1,550,481 100.00% 46,918 100.00% 0.10%
KR / Kroger Co 51,060,296 61,787,910 21.01% 1,837,660 2,367,094 28.81% 8.30%
AON / Aon PLC 4,096,146 4,396,000 7.32% 942,564 1,049,589 11.35% 1.90%
RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. 1,756,448 1,791,967 2.02% 1,047,897 1,216,746 16.11% 8.50%

1.3 第2四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

金融関連銘柄、エネルギー関連銘柄、製薬関連銘柄等、幅広い業種の株が売却の対象となりました。

   2021年3月末の株式数  2021年6月末の株式数  変化率(株式数)   2021年3月末の価値(千ドル)  2021年6月末の価値(千ドル)  変化率(価値)  Stake
LBTYK / Liberty Global plc (Class C) 7,346,968 1,876,522 -74.46% 187,642 50,741 -72.96% 0.50%
MRK / Merck & Co., Inc. 17,882,388 9,157,192 -48.79% 1,378,553 712,155 -48.34% 0.40%
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 5,287,526 4,196,692 -20.63% 644,021 590,391 -8.33% 0.80%
BMY / Bristol-Myers Squibb Co 31,032,227 26,294,266 -15.27% 1,959,064 1,756,983 -10.32% 1.20%
GM / General Motors Company 67,000,000 60,000,000 -10.45% 3,849,820 3,550,200 -7.78% 4.10%
ABBV / AbbVie Inc 22,868,178 20,527,861 -10.23% 2,474,794 2,312,258 -6.57% 1.20%
CVX / Chevron Corporation 23,672,271 23,123,920 -2.32% 2,480,617 2,421,999 -2.36% 1.20%
USB / U.S. Bancorp 129,687,084 128,888,906 -0.62% 7,172,993 7,342,802 2.37% 9.90%

1.4 第2四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

Axalta Coating Systems, BiogenおよびLiberty Global plcの株が全て売却されました。

   2021年3月末の株式数  2021年6月末の株式数  変化率(株式数)   2021年3月末の価値(千ドル)  2021年6月末の価値(千ドル)  変化率(価値) 
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd 13,887,037 0 -100% 410,779 0 -100%
BIIB / Biogen Inc 643,022 0 -100% 179,885 0 -100%
LBTYA / Liberty Global plc (Class A) 3,359,831 0 -100% 86,213 0 -100%

2. Form 4から見る7月~8月の変化

2021年7月~8月16日の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。

3. 注目点

3.1 製薬関連銘柄

Biogen Incが全株売却、Merck & Co., Inc.、Bristol-Myers Squibb CoおよびAbbVie Incの株がそれぞれ持ち分の48.79%、15.27%、10.23%売却されました。

その一方で、ごくわずかですがOrganon & Coという会社の株が新規にポートフォリオに加わりました。

3.2 Liberty Global plc

Liberty Global plcのクラスA株式の全部および、クラスC株式の74.46%が売却されました。

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